罗顿发展股份有限公司委托理财进展公告

罗顿发展股份有限公司委托理财进展公告

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本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

●委托理财产品名称:共赢利率结构31149 期人民币结构性存款产品、共赢利率结构31150 期人民币结构性存款产品

●履行的审议程序:罗顿发展股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司委托理财投资计划的议案》,同意公司及公司控股子公司使用不超过人民币2 亿元额度的闲置自有资金用于购买固定收益类或低风险类的中短期理财产品,委托理财受托方为公司主要合作银行等金融机构,在不超过前述额度内,自公司董事会审议通过后一年之内资金可以滚动使用,单笔理财产品的期限不超过12个月,授权公司管理层行使以上投资决策权。公司独立董事对此发表了同意的意见。

在不影响公司正常运营的前提下,使用闲置自有资金购买理财产品,有利于提高资金使用效率,增加投资收益,为公司和全体股东获取更多的投资回报。

1、公司董事会审议通过后,公司管理层行使该项投资决策权,公司财务负责人组织实施。公司财务部相关人员将及时分析和跟踪投资风险,通过评估如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应的保全措施。

2、公司财务部建立台账对各项投资进行管理,负责及时记录完整的会计账目,做好资金使用的账务核算工作。

3、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司购买理财产品仅限于与具有合法经营资格的金融机构进行合作,并严格按照中国证监会、上海证券交易所的有关规定,不从事高风险理财和金融衍生品等业务。

公司购买的中信银行股份有限公司共赢利率结构31149 期、31150 期人民币结构性存款产品为保本浮动收益、封闭式产品,该产品为结构性产品,通过结构性利率掉期等方式进行投资运作,产品的投资范围将有可能随国家法律法规及监管政策的变化而进行调整,或中信银行基于勤勉尽职从购买者利益出发,对投资范围进行调整。

为控制风险,公司本次购买的是金融机构投资风险可控的理财产品,在投资产品存续期间,公司财务部相关人员将与相关金融机构保持密切联系,跟踪资金的运作情况,加强风险控制和监督,通过评估如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应的保全措施,保证资金安全。

公司本次购买理财产品的受托方为中信银行股份有限公司(经办行为海口分行)系上海证券交易所及香港交易所挂牌上市的全国性股份制商业银行,股票代码分别为601998、00998,与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系。

本次公司使用闲置自有资金进行委托理财是在确保公司日常经营所需资金的前提下进行的,不会影响公司正常业务的开展,有利于提高公司的资金使用效率,提高资产回报率,符合公司及全体股东的利益。

截至2019年9月30日,公司的货币资金为10,508.71万元,本次委托理财金额为7,000万元,占最近一期期末货币资金的比例为66.61%。本次使用闲置自有资金进行委托理财,购买的均为低风险理财产品,对公司未来主营业务、罗顿股份财务状况和经营成果等不会造成重大的影响。公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。

根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的规定,公司本次委托理财本金计入资产负债表中交易性金融资产,利息收益计入利润表中投资收益,具体以年度审计结果为准。

公司本次购买的理财产品属于低风险理财产品,但仍可能存在收益风险、利率风险、流动性风险、政策风险、信息传递风险、不可抗力风险等风险,受到各种风险的影响,理财产品的收益率可能会受到波动,理财产品的收益具有一定的不确定性。

公司第七届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司委托理财投资计划的议案》,同意公司及公司控股子公司使用不超过人民币2 亿元额度的闲置自有资金用于购买固定收益类或低风险类的中短期理财产品,委托理财受托方为公司主要合作银行等金融机构,在不超过前述额度内,自公司董事会审议通过后一年之内资金可以滚动使用,单笔理财产品的期限不超过12个月,授权公司管理层行使以上投资决策权。公司独立董事对此发表了同意的意见。详见公司于2019年4月27日披露的《公司关于公司委托理财投资计划的公告》(公告编号    公告编号:临2019-019号)。

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2018年12月7日,罗顿发展股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十七次会议、第七届监事会第十四次会议审议通过了《关于公司签署〈项目合作终止协议〉暨关联交易的议案》,同意公司与上海时蓄企业发展有限公司(以下简称“上海时蓄公司”)于2018年12月7日签署《项目合作终止协议》,就上海名门世家(四期)商业广场项目(以下简称“名门世家项目”)进行权益分配,并由上海时蓄公司收回公司原持有的名门世家项目38.53%的合作权益。详见公司于2018年12月8日披露的《公司关于签署〈项目合作终止协议〉暨关联交易的公告》(公告编号    公告编号:临2018-093号)。

后经双方协商一致,公司与上海时蓄公司于2018年12月13日就《项目合作终止协议》之付款方式调整及《项目合作协议》期限之确认事宜签署了《补充协议》,就公司签署该等《补充协议》一事,单独持有公司20%股份的股东海南罗衡机电工程设备安装有限公司提请将《关于公司签署〈补充协议〉暨关联交易的议案》提交公司2018年第二次临时股东大会审议。详见公司于2018年12月14日披露的《公司关于2018年第二次临时股东大会增加临时提案的公告》(公告编号    公告编号:临2018-100号)。

上述事项已经2018年12月24日召开的公司2018年第二次临时股东大会审议通过,详见公司于2018年12月25日披露的《公司2018年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号    公告编号:临2018-102号)。

2018年12月26-28日,公司已分批收到上海时蓄公司支付的名门世家项目本金及收益共计人民币12,295.14万元,符合《补充协议》约定的支付进度。详见公司于2018年12月29日披露的《公司关于签署〈项目合作终止协议〉暨关联交易事项的进展公告》(公告编号    公告编号:临2018-104号)。

根据公司与上海时蓄公司签订的《补充协议》的约定,上海时蓄公司应当于2019年12月31日前向公司支付名门世家项目本金及收益总金额的49%,即人民币11,812.98 万元,扣减公司应支付未支付的投资款人民币45.96万元后,应需支付人民币11,767.02万元。

截止本公告日,公司已收到上海时蓄公司支付的名门世家项目本金及收益的第二期款项共计人民币11,767.02万元,符合《补充协议》约定的支付进度。

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